9月底以来，权益市场回暖趋势明显，半导体等“硬科技”板块持续受益之际，也在加速国产替代步伐。
近日，上游设备与材料环节的光刻机、氢离子注入机、光刻胶等多项关键技术领域实现突破，显著提升了市场对设备材料环节关键技术国产化与全面实现自主可控的期待。
源达证券表示，我国在半导体行业起步较晚，设备与材料长期依赖进口，国产替代存在技术难度大、供应链切入难的问题，近年来产业链多环节在技术端取得较大突破，并以设备进展最为显著。该机构进一步指出，半导体设备作为半导体产业上游基石，行业前景广阔；近年来在外部影响下，国内晶圆厂国产化意识增强，采购国产设备、材料等的意愿上升，半导体设备与材料或将充分受益国产替代。
华福证券也发表研报指出，尽管中国是全球最大半导体消费市场，但本土化缺口明显，2023年芯片自产率仅20%、半导体设备国产化率为35%、高端刻蚀机等关键领域国产化率不足10%。该机构还进一步预计，随着外部限制不断升级，国产替代催化投资机遇，本土设备企业有望延续高景气，相关设备厂商有望扩大份额，预计2025年国产化率将达50%。
本次论坛将由1个主论坛、9个主题峰会、20多个专题论坛组成，内容聚焦5G、人工智能、物联网、云计算、大数据、区块链、小基站、量子计算、5G毫米波等新兴技术；智慧城市、智慧能源、工业互联网、智能驾驶、智慧医疗、智慧社区、智能家居、超高清视频、数据中心、应急通信、数字政务、5G专网等新型应用。
本次论坛将围绕“赋能千行百业，应用扬帆远航”的主题展开讨论，包含5G应用创新发展和5G应用产业生态两大议题。政府主管部门领导、5G产业链上下游企业代表以及业界专家将应邀出席，总结5G基础设施建设和应用创新阶段性成果，就5G基础设施建设、5G垂直行业应用创新等焦点议题进行深度研讨和探索。
具体标的方面，投资者或可关注半导体设备ETF（561980），该ETF复制跟踪中证半导体产业指数（931865）走势，标的指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等公司，合计占比约76%，指数集中度相对较高。
股神巴菲特说过：普通人最佳的投资方式是定投指数基金。当前阶段，芯片板块屡次成为科技成长行情中的核心品种，而作为产业链上游“卖铲人”环节的半导体设备与材料，也随之迎来新一轮投资机遇。想要分享国产设备、材料加速实现国产替代的市场红利，不妨通过半导体设备（561980）一键布局板块龙头股票资本分配杠杆，场外也可以通过联接基金（A：020464；C：020465）进行布局。